Одной из самых популярных и широко известных стратегий в беттинге считается критерий Келли. Многие профессионалы считают ее идеальным решением для успешного и эффективного управления банком. Критерий Келли — это финансовая стратегия, принцип которой заключается в определении процента ставок, учитывая размер банкролла. Простыми словами, нужно высчитать сумму, чтобы заключить пари. Но некоторые беттеры советуют брать определенный процент, а другие просто выбирают фиксированный размер ставки. Поэтому попытаемся разобраться во всех особенностях критерия Келли и есть ли вообще смысл в применении стратегии.
Еще в 1956 году, рядовой сотрудник AT&T Bell Laboratory Джон Келли создал концепцию, согласно которой все люди могут просчитывать свои расходы, в соответствии с доступным капиталом. Изначально его формула не прижилась, ведь мало кто хотел вдумываться во все подробности, затрачивая как обычно — по ситуации. Однако со временем критерий Келли оценили профессиональные беттеры и трейдеры. Благодаря стратегии начался настоящий бум в беттинге и финансовой сфере, а также сейчас она имеет небывалый спрос.
Если говорить простыми словами, то критерий Келли — это математическая формула, позволяющая рассчитать сумму, которую можно потратить, чтобы по максимуму увеличить возможный возврат денег по ставке или другому вложению финансов. То есть, в учет берется количество денег, вероятность прибыли и расходов. Это одна из наиболее интересных стратегий, которая считается лучшей для новичков и профессионалов уже длительный период времени. Оптимальной она является из-за того, что позволяет защитить банк и дает небольшую гарантию, что средства используются пропорционально позитивному математическому ожиданию, которое другими словами можно назвать преимуществом над рынком.
Критерий Келли основывается на вычислении реальной вероятности события. То есть, понадобится в личном порядке просчитать показатель, после чего сравнить его с представленными котировками букмекеров. Новичкам нужно более детально углубиться в изучение вопроса, ведь первое время все зачастую верят в линию БК и предпочитают “перестраховываться”, делая ставки на меньший коэффициент. Если он небольшой, начинается составление экспресса, ведь несколько проверенных событий в итоге могут дать лучший кэф и соответствующую прибыль. Знакома идея? Однозначно даже профессионалы допускали на старте подобные ошибки, не углубляясь в изучение вопроса. Если ознакомиться со всеми материалами на нашем сайте, никто не допустит ошибок и сразу окажется в прибыльном положении, без надежд на удачу или договорняки. Только математический расчет, анализ событий и серьезное отношение к делу позволит добиться успеха.
Все проверенные и продуманные стратегии для расчета ставок могут отличаться. Некоторые предлагают единообразный сценарий, но есть и более сложные, последовательные методики: Мартингейла или Фибоначчи. Критерий Келли по данному вопросу более пропорциональный. Важно понимать, что даже в случае проигрышной серии, банкролл никогда не будет на нуле, а если все делать правильно и выигрывать, прибыль будет приумножаться в геометрической прогрессии. Простыми словами, когда ставка проигрывает, рекомендуемая сумма на следующую уменьшается, равно как и в обратном порядке.
Размер ставки = (коэффициент букмекерской компании * действительная вероятность – 1)/(коэффициент букмекерской компании – 1) * общий размер банкролла. Это расширенная формула с описанием, которая представлена еще в таком виде — R = (K*V – 1)/(K – 1)*B. Можно использовать любой вариант, который удобнее всего, но смысл критерия Келли по сути не меняется. Важно помнить, что в любом случае понадобится рассчитывать все не в процентах, а в деньгах. Это очень удобно и с вычислениями справится абсолютно каждый, не обладая специальными знаниями в высшей математике.
Приведем небольшой, простой и понятный пример. Если банкролл составляет 1000 долларов, а начальный коэффициент для ставки приравнивается к двум (2), то соответственно показатель составляет 50%. Игрок считает, что реальная вероятность находится в районе 55%, потому включает данные в формулу и получается следующее: (2*0.55-1)/(2-1)*1000=100 рублей/долларов или в любой другой валюте. Таким образом нужно сделать ставку в размере 100 рублей.
Дополнительно укажем еще один пример для лучшей ясности. В финале Australian Open Новак Джокович играет с Рафаэлем Надалем. На первого коэффициент 1.6, а второй соответственно имеет 2.5. Если перевести в процентное соотношение, то вероятность победы Надаля будет около 40%. Беттер просмотрел личную статистику и решил, что все-таки шанс на выигрыш испанского теннисиста 50%. Сумма=(2.5*0.5-1)/(2.5-1)*1000=166 рублей. Есть формулы, согласно которым реально просчитать и процентное соотношение ставки. Это не каждому беттеру удобно, да и дополнительно придется потому вычислять размер ставки в денежном эквиваленте.
Но сейчас особенно переживать не нужно, ведь есть немало качественных калькуляторов, способных рассчитать критерий Келли только после введения нужных данных. Можно сделать все и самому, используя возможностиMicrosoft Excel.
Чтобы вычислить недооцененные исходы, беттер должен использовать валуйные ставки (Value Betting). Говоря простыми словами, это такие ситуации, когда коэффициенты букмекера существенно отличаются от реальной вероятности. Рассмотрим на примере. Беттер выбрал для ставки матч «Барселона» - «ПСЖ» и считает, что испанский клуб может выиграть с 60%-й вероятностью. Букмекерская контора дает коэффициент 1.8, то есть 55%. Соответственно, если игрок окажется прав, то БК ошиблась в представленной линии. Вычислить проценты очень просто — нужно 100 делить на представленный коэффициент. Котировки создаются же обратным способом: 100 делится на процент вероятности.
В индивидуальном порядке беттер может оценить шансы и это достаточно просто. Понадобится провести подробный анализ, основываясь на статистике. Точным показатель не будет, да и в этом нет никакой необходимости. Сразу отметим, что ни у кого это не получается с первого раза и нужно пройти нелегкий путь проб и ошибок для приблизительного определения шансов.
Также выделим следующие ошибки букмекерских компаний при составлении линии:
В конечном итоге котировки могут существенно отличаться от реальных. Иногда это на руку букмекеру, но если ставят профи, ситуация обратная. Для поиска валуйных ставок можно пользоваться отличными сканерами, выбрав один или несколько из рейтинга, который расположен на нашем сайте. Мы тщательно анализируем разные проекты, после чего можем с уверенностью предложить наиболее проверенные решения.
Насколько бы проверенной и надежной не была бы стратегия, все равно существует немало критики. Наиболее распространенной можно считать отсутствие учета изменчивости рынка и влияние дисперсии на результаты. Простыми словами, каждый беттер может выигрывать и наращивать прибыль, делая небольшие ставки на высокие коэффициенты, если преимущество, по мнению игрока, существенное. Это возможно, но в случае качественного анализа. Когда же наоборот — ставки осуществляются на маленькие коэффициенты, а суммы пари большие, то лишь один проигрыш может лишить беттера внушительной части банка.
Еще одной претензией к критерию Келли является отсутствие возможности быстрого анализа. При наличии специального калькулятора, дополнительных программ, опыта, знаний и умений, все конечно же возможно. Однако для лайва стратегия точно не годится, а на прематч нужно потратить очень много времени для вычислений. Но опять же, это только вначале. Стоит лишь приловчиться и углубиться в тематику, как процесс пойдет намного быстрее и лучше, соответственно и прибыльнее.
В отдельном порядке можно выделить и зависимость стиля игры с методом расчета ставок. Если беттер дисциплинирован и имеет достаточно времени для анализа, а главное — готов его тратить с умом и для увеличения прибыли, то возможно критерий Келли станет лучшим вариантом. Когда игра осуществляется сугубо для развлечения и нет желания углубляться в математику, стоит просто ставить фиксированные суммы, да поменьше. Отсутствие стратегии в данном случае не сыграет существенную роль для успеха.
Чтобы использовать критерий Келли с лучшей эффективностью, понадобится найти валуйные ставки. Но этого мало и придется еще рассчитать реальную вероятность исхода события. После, нужно сравнить ее с предложением букмекера и просчитать необходимую сумму для заключения пари. Важно понимать, что если реальная вероятность имеет низкий показатель по отношению к букмекерскому, то такой вариант совершенно не подходит. Беттер должен искать недооцененные коэффициенты, а не переоцененные.
Чтобы не проиграть много денег, привыкая к формуле критерия Келли, понадобится провести расчеты большого количества ставок. Лучше изначально использовать виртуальные деньги. Есть немало букмекерских контор, которые предлагают такую возможность. Можно сразу пробовать на реальные финансы, но известно немного случаев, когда все пошло на прибыль уже с первого раза.
Критерий Келли позволяет зарабатывать всем, однако наиболее эффективным он считается для тех игроков, которые не понаслышке знают, что такое валуйные ставки. Теория — хорошо, а практика и многолетний опыт, еще лучше. Специалисты рекомендуют обратить внимание на такое небольшое руководство по использованию критерия Келли:
Если результаты неудовлетворительные, значит нужно менять подход. Иногда может быть неправильно выбранным валуй, а также никогда нельзя забывать о плохо проведенном анализе для просчета реальной вероятности. Критерий Келли совершенно не связан с крупными рисками. Согласно статистике, предоставленной букмекерской компанией Pinnacle, шанс “слива” банка с применением стратегии составляет всего 8-12%. Победить реально, хотя придется затратить немало времени и усилий, чтобы вычислить все необходимые показатели.
Несмотря на отсутствие рисков полного банкротства, все равно существует конкретный предел, когда потери уже считаются неприемлемыми. Именно это позволяет дисциплинированнее отнестись к вложению денег в беттинг. Каждый игрок может в индивидуальном порядке установить предел, даже без долговременных расчетов. Это тот показатель, ниже которого опускаться не стоит ни в каком случае. Хотя бы на определенное время.
Критерий Келли — отличная стратегия, которая имеет такие преимущества:
Однако учитывая положительные стороны, есть конечно же и недостатки. Критерий Келли несложно рассчитывать, ведь есть специальная формула, которая абсолютно несложная. Правда понять реальную вероятность, оценить ее и даже найти валуи многим будет трудно. Тем более, если наблюдается серия проигрышей, выйти в плюс довольно непросто. Но это также в случае применения стратегии новичками. Профессионалы более эффективно и успешно пользуются критерием Келли.
Букмекеры постоянно пытаются скормить игроцкому мейнстриму мульку, что коэффициенты в линии отражают реальную вероятность наступления того или иного исхода, за вычетом маржи конторы. Как глубоко ни анализируй исходные данные, как много параметров не учитывай – результатом будет лишь математическая модель, в которой все равно масса допущений и неточностей. В построении таких моделей и автоматизированной простановке «кэфов» конторам нет равных. Но считать коэффициент эквивалентом реальной вероятности – это несерьезно и вредно. Поскольку магическим шаром предсказаний не обладает никто, на деле, коэффициент – это в лучшем случае отражение вероятности по мнению аналитического отдела БК. В худшем – спекулятивный показатель, поставленный конторой исходя исключительно из желания манипулировать мнением толпы.
Из вышесказанного следует логический вывод, что можно находить ошибки и неточности при простановке коэффициентов букмекером. Если «кэф» дается выше, чем он должен быть по мнению игрока, то это перевес над линией, тот самый «вэлью». В этой теме масса подводных камней. Завышенный показатель может быть даже ловушкой конторы, которая что-то знает и просто пытается заманить на высокий «кэф» побольше игроков. Но на то это и не простой раздел, что с ним надо разбираться и быть «акулой» вровень с конторскими аналитиками, уметь читать игру и бить лини правильно.
Так вот, заигрывая только ставки, у которых в коэффициенте есть перевес, беттер стабильно и уверенно идет в плюс по дистанции. Одной из финансовых стратегий по отработке «валуйных» коэффициентов является «Критерий Келли».
Автор метода Джон Л. Келли в 1956 году разработал принцип игры на спортивных ставках, где заигрываемая сумма на конкретное событие напрямую зависит от размера перевеса над линией БК. Позднее эта идея, под разными названиями блуждала по различным методикам и стратегиям биржевой торговли.
По этой методике игроку следует определить собственную вероятность наступления события. Этот параметр обозначим «Pr». «К» – десятичный коэффициент, предложенный букмекером. «Bet» – размер ставки. «Bank» – объем игрового банка. Размер ставки на следующий матч определяется из формулы:
Bet = Bank * [ (K*Pr – 1) / (K – 1) ]
Рассмотрим пример.
Банк: 100 000 руб.
Коэффициент букмекера: 2.00, что отражает вероятность 50% (на самом деле чуть больше, за счет маржи, но в этих вычислениях опустим данный момент).
Оценка игрока: 60% вероятности. Нужно перевести в вид десятичной дроби. Получится: 0.6.
100 000 * [ (2.00 * 0.6 – 1) / (2.00 – 1) ] = 100 000 * 0.2 = 20 000
Пример весьма утрированный. Перекос аж в 10% вероятности встречается редко. Так что обычно играть приходится меньшими частями банка.
Ключевая проблема – это вычисление вероятности. Для этого нужно хорошо разбираться в том виде спорта, на который делаются ставки. Игрок должен построить свою (или задействовать готовую) математическую модель, где будут задаваться исходные и получаться вероятность исхода. Дальнейшее сравнение своего прогноза и оценки букмекера и определяет размер ставки. Это непросто и требует большой работы. К сожалению, подавляющее большинство игроков приходит в ставки, ища легких денег и не готово к таким углубленным изысканиям.
При хорошем расчете, игра по критерию Келли одна из самых правильных. И здесь даже дело не в какой-то уникальности этой методики. Получается, что если игрок не видит в ставке «вэлью», он ее и не заигрывает вовсе. Выходит, что использование этого принципа и формулы Келли дисциплинирует беттера, удерживает от заигрывания прогруженных коэффициентов на фаворитов и различных «верняков». Напротив, идет методичная отработка по «кэфам» с перевесом над линией. Это, как известно профессионалам – один из ключевых залогов дистанционного успеха в ставках.
Минус использования критерия Келли тоже очевидны. В первую очередь – это сложность вычислений и построения математических моделей. Использование чужих наработок не всегда корректно. Для собственных изысканий нужно иметь математический склад ума и вообще хотеть развиваться в теме. Естественно, при таких условиях данная метода подходит не более чем 2-5% от всех ставочников, да и то с большой натяжкой.
Поскольку на ставки заигрывается небольшой процент от банка, большого и стремительного роста депозита ожидать не стоит. Это тоже можно отнести к минусам для искателей больших дармовых денег здесь и сейчас. Сильная сторона стратегии в ее расчетливости и стабильности. Каждому свое.
Важный совет от экспертов — пользуйтесь своим преимуществом и никогда не доверяйте линии букмекеров. Это позволит постоянно находить прекрасные возможности для заработка, которые есть практически всегда, без исключения. Также критерий Келли позволяет оптимизировать управление банкроллом, учитывая отношение к личному преимуществу. Подобное позволяет улучшить успешность деятельности, но для этого придется приложить немало усилий, чтобы гарантировать собственное превосходство.
Игра на ставках с использованием критерия Келли является одной из самых сложных и правильных одновременно. Так что если вам не чужды математические изыскания – можете попробовать свои силы. Есть вероятность, что эта тропинка даже уведет вас из мира ставок в другие смежные сферы, на ту же биржу. В любом случае – этот базис полезен и если он дастся, откроются многие двери.
Опубликовать комментарий